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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 369.00 | 8 422.00 | 10 947.00 | 19 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 369.00 | 8 422.00 | 12 947.00 | 21 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 973.00 | | 422 973.00 | 422 973.00 |
BZ Autres créances | 107 550.00 | | 107 550.00 | 107 550.00 |
CF Disponibilités | 215 675.00 | | 215 675.00 | 215 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 228.00 | | 747 228.00 | 747 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 598.00 | 8 422.00 | 760 176.00 | 768 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DH Report à nouveau | -536.00 | | | -536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 855.00 | | | -5 855.00 |
DL TOTAL (I) | -2 783.00 | | | -2 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 684.00 | | | 667 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 959.00 | | | 762 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 176.00 | | | 760 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 747.00 | | | 746 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 208.00 | | 13 663.00 | 24 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 502.00 | 21 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 502.00 | 19 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 208.00 | | 11 663.00 | 24 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 478.00 | 8 658.00 | 5 714.00 | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 478.00 | 8 658.00 | 5 714.00 | 5 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 684.00 | 667 684.00 | | 667 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 422 973.00 | 422 973.00 | | 422 973.00 |
VB T. V. A. | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 512.00 | 6 300.00 | 16 212.00 | 22 512.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 553.00 | 531 553.00 | 2 000.00 | 533 553.00 |
VW T.V.A. | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 959.00 | 746 747.00 | 16 212.00 | 762 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 871 641.00 | | | 871 641.00 |
ST Autres comptes | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 881.00 | | | 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 734.00 | | | 121 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 129.00 | | | 115 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 107.00 | | | 922 107.00 |