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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457.00 | 1 064.00 | 394.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 902.00 | 1 064.00 | 587 839.00 | 588 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
CF Disponibilités | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 103.00 | | 128 103.00 | 128 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 005.00 | 1 064.00 | 715 941.00 | 717 005.00 |
CU Autres participations | 587 445.00 | | 587 445.00 | 587 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 114.00 | 157 114.00 | | 157 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
DG Autres réserves | 158 898.00 | 104 281.00 | | 158 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 874.00 | 71 507.00 | | 77 874.00 |
DL TOTAL (I) | 409 598.00 | 348 613.00 | | 409 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 332.00 | 248 569.00 | | 255 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 382.00 | 12 504.00 | | 26 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 337.00 | | 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 304.00 | 44 872.00 | | 24 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 344.00 | 306 283.00 | | 306 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 941.00 | 654 896.00 | | 715 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 311.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 311.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -311.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 112.00 | 20 925.00 | | 22 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 632.00 | 189 868.00 | | 203 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 757.00 | 118 361.00 | | 125 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 874.00 | 71 507.00 | | 77 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 806.00 | 53 096.00 | | 535 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 587 445.00 | | | 587 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 588 902.00 | | | 588 902.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 349.00 | 53 096.00 | | 534 349.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578.00 | 486.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | 486.00 | | 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 332.00 | 255 332.00 | | 255 332.00 |
VI Groupe et associés | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
VW T.V.A. | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 344.00 | 306 344.00 | | 306 344.00 |