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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -30 423.00 | | -30 423.00 | -30 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 332.00 | 196 755.00 | 399 577.00 | 596 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CF Disponibilités | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 102.00 | 196 755.00 | 428 346.00 | 625 102.00 |
CU Autres participations | 621 000.00 | 195 000.00 | 426 000.00 | 621 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 500.00 | 732 500.00 | | 732 500.00 |
DH Report à nouveau | -308 379.00 | -107 311.00 | | -308 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592.00 | -201 068.00 | | 1 592.00 |
DL TOTAL (I) | 425 712.00 | 424 121.00 | | 425 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | 41 355.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 4 315.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 202.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 634.00 | 55 958.00 | | 2 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 346.00 | 480 079.00 | | 428 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 738.00 | 185 638.00 | | 6 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147.00 | 386 706.00 | | 5 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592.00 | -201 068.00 | | 1 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 074.00 | | 9 258.00 | 587 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 319.00 | | 9 258.00 | 585 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -30 423.00 | | -30 423.00 | -30 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VC Groupe et associés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -5 761.00 | 20 662.00 | -26 423.00 | -5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 276.00 | | | 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276.00 | | | 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100.00 | | | 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 746.00 | | | 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 871.00 | | | 4 871.00 |