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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 914.00 | | 150 914.00 | 150 914.00 |
040 Immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 339.00 | | 170 339.00 | 170 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
072 Créances – Autres | 121 008.00 | | 121 008.00 | 121 008.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 899.00 | | 153 899.00 | 153 899.00 |
110 Total général Actif | 324 238.00 | | 324 238.00 | 324 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -131 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 974.00 | | | 152 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
230 Autres produits | 263.00 | | | 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 586.00 | | | 151 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 808.00 | | | 136 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
242 Autres charges externes. | 91 039.00 | | | 91 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
252 Charges sociales | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 915.00 | | | 262 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 328.00 | | | -111 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 328.00 | | | -11 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 113 707.00 | | | 113 707.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 339.00 | | | 170 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 469.00 | | | 47 469.00 |