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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 868.00 | 114 292.00 | 63 576.00 | 177 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 471.00 | 95 589.00 | 62 883.00 | 158 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 553.00 | 3 746.00 | 17 807.00 | 21 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 100.00 | 219 960.00 | 1 919 140.00 | 2 139 100.00 |
BT Marchandises | 249 534.00 | | 249 534.00 | 249 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 528.00 | | 74 528.00 | 74 528.00 |
BZ Autres créances | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CF Disponibilités | 372 577.00 | | 372 577.00 | 372 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 759.00 | | 730 759.00 | 730 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 860.00 | 219 960.00 | 2 649 899.00 | 2 869 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 39 800.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
DG Autres réserves | 38 852.00 | 665 706.00 | | 38 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 555.00 | 233 346.00 | | 205 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 789.00 | 949 234.00 | | 1 154 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 897.00 | 1 388 265.00 | | 1 212 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308.00 | 90 797.00 | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 505.00 | 147 910.00 | | 238 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 470.00 | 34 297.00 | | 31 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 850.00 | 4 320.00 | | 5 850.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 111.00 | 1 665 590.00 | | 1 495 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 899.00 | 2 614 824.00 | | 2 649 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 555.00 | 40 420.00 | 762.00 | 176 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 222.00 | 40 420.00 | 762.00 | 170 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 505.00 | 238 505.00 | | 238 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212 898.00 | 176 058.00 | 706 893.00 | 1 212 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 649.00 | 108 649.00 | | 108 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 202.00 | 108 649.00 | 21 553.00 | 130 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 111.00 | 458 271.00 | 706 893.00 | 1 495 111.00 |