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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 898.00 | 46 518.00 | 2 379.00 | 48 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 996.00 | 48 154.00 | 94 841.00 | 142 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 044.00 | 94 673.00 | 112 370.00 | 207 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 164.00 | 3 142.00 | 261 021.00 | 264 164.00 |
BZ Autres créances | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
CF Disponibilités | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 317.00 | 3 142.00 | 385 175.00 | 388 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 362.00 | 97 816.00 | 497 546.00 | 595 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 815.00 | | | 198 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
DL TOTAL (I) | 229 082.00 | | | 229 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 117.00 | | | 97 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 544.00 | | | 102 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 864.00 | | | 64 864.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 463.00 | | | 268 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 546.00 | | | 497 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 037.00 | | | 197 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
FG Production vendue services | 1 381 433.00 | | 1 381 433.00 | 1 381 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 850.00 | | 1 384 850.00 | 1 384 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 533.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 555.00 | | | 1 399 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 787.00 | | | 1 374 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 545.00 | 102 545.00 | | 102 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 261 022.00 | 261 022.00 | | 261 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 959.00 | 25 534.00 | 71 426.00 | 96 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 551.00 | 291 258.00 | 5 293.00 | 296 551.00 |
VW T.V.A. | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 463.00 | 197 038.00 | 71 426.00 | 268 463.00 |