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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 922.00 | 39 287.00 | 22 635.00 | 61 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 021.00 | 39 386.00 | 28 635.00 | 68 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
072 Créances – Autres | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
084 Disponibilités | 54 116.00 | | 54 116.00 | 54 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 732.00 | | 75 732.00 | 75 732.00 |
110 Total général Actif | 143 753.00 | 39 386.00 | 104 367.00 | 143 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 710.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 786.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 105.00 | 166 733.00 | | 205 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 8 785.00 | 2 658.00 | | 8 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 890.00 | 170 891.00 | | 213 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 412.00 | 68 730.00 | | 96 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | 445.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 25 447.00 | 19 379.00 | | 25 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 602.00 | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 456.00 | 38 187.00 | | 42 456.00 |
252 Charges sociales | 25 668.00 | 25 557.00 | | 25 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 280.00 | 6 898.00 | | 11 280.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 367.00 | 159 812.00 | | 202 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 522.00 | 11 079.00 | | 11 522.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 548.00 | 517.00 | | 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 368.00 | | 2 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 580.00 | 10 198.00 | | 10 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |