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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 982.00 | 8 819.00 | 21 163.00 | 29 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 131.00 | | 116 131.00 | 116 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 093.00 | 13 349.00 | 346 744.00 | 360 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 088.00 | 876.00 | 14 211.00 | 15 088.00 |
BZ Autres créances | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CF Disponibilités | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 380.00 | 876.00 | 65 504.00 | 66 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 473.00 | 14 225.00 | 412 248.00 | 426 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 131.00 | | | 116 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
CU Autres participations | 209 450.00 | | 209 450.00 | 209 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 359.00 | 7 270.00 | | 10 359.00 |
DH Report à nouveau | 149 793.00 | 104 105.00 | | 149 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 576.00 | 61 777.00 | | 33 576.00 |
DL TOTAL (I) | 301 728.00 | 281 152.00 | | 301 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 373.00 | 92 974.00 | | 79 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 900.00 | 1 164.00 | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 449.00 | 3 122.00 | | 6 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 948.00 | 9 600.00 | | 10 948.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 520.00 | 107 710.00 | | 110 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 248.00 | 388 862.00 | | 412 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 363.00 | 107 710.00 | | 71 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 080.00 | | 103 080.00 | 103 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 080.00 | | 103 080.00 | 103 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | 333.00 | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | -333.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 497.00 | 173 101.00 | | 145 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 921.00 | 111 324.00 | | 111 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 576.00 | 61 777.00 | | 33 576.00 |