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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 201 115.00 | | 201 115.00 | 201 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 297.00 | | 60 297.00 | 60 297.00 |
CF Disponibilités | 125 944.00 | | 125 944.00 | 125 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 277.00 | | 395 277.00 | 395 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 277.00 | | 397 277.00 | 397 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | -140 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 566.00 | 209 420.00 | | -104 566.00 |
DL TOTAL (I) | -102 566.00 | 71 420.00 | | -102 566.00 |
DP Provisions pour risques | 72.00 | | | 72.00 |
DR TOTAL (IV) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 730.00 | 320 019.00 | | 192 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 042.00 | 1 152 769.00 | | 307 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 149 159.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 824 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 772.00 | 2 446 944.00 | | 499 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 277.00 | 2 518 364.00 | | 397 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 446 944.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 301 834.00 | | 1 301 834.00 | 1 301 834.00 |
FG Production vendue services | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 617.00 | | 1 316 617.00 | 1 316 617.00 |
FM Production stockée | | | -910 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 290.00 | | | -3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 597.00 | 2 296 067.00 | | 406 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 163.00 | 2 086 647.00 | | 511 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 566.00 | 209 420.00 | | -104 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 730.00 | 192 730.00 | | 192 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 042.00 | 307 042.00 | | 307 042.00 |
VB T. V. A. | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
VP Divers | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 772.00 | 499 772.00 | | 499 772.00 |