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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 716.00 | 18 310.00 | 406.00 | 18 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 720.00 | 50 783.00 | 87 937.00 | 138 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 899.00 | 69 093.00 | 529 807.00 | 598 899.00 |
BT Marchandises | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BZ Autres créances | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
CF Disponibilités | 191 336.00 | | 191 336.00 | 191 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 134.00 | | 221 134.00 | 221 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 034.00 | 69 093.00 | 750 941.00 | 820 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
DG Autres réserves | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 659.00 | | | 58 659.00 |
DL TOTAL (I) | 534 126.00 | | | 534 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 815.00 | | | 216 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 941.00 | | | 750 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 815.00 | | | 216 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 670.00 | | 718 670.00 | 718 670.00 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 670.00 | | 752 670.00 | 752 670.00 |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 958.00 | | | 752 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 299.00 | | | 694 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 659.00 | | | 58 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 899.00 | | | 598 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 436.00 | | | 157 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 506.00 | 27 277.00 | 11 690.00 | 53 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 506.00 | 27 277.00 | 11 690.00 | 53 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
UX Autres créances clients | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 815.00 | 216 815.00 | | 216 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 790.00 | | | 790.00 |
ST Autres comptes | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
YT Sous‐traitance | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
ZE Dividendes | 79 254.00 | | | 79 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |