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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BT Marchandises | 8 351 890.00 | | 8 351 890.00 | 8 351 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BZ Autres créances | 196 338.00 | | 196 338.00 | 196 338.00 |
CF Disponibilités | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 638 194.00 | | 8 638 194.00 | 8 638 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 639 635.00 | | 8 639 635.00 | 8 639 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 349.00 | | | -13 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 323.00 | -13 349.00 | | -536 323.00 |
DL TOTAL (I) | -539 672.00 | -3 349.00 | | -539 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 039 867.00 | | | 6 039 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971 893.00 | 7 508 219.00 | | 2 971 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 738.00 | 590 836.00 | | 160 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 810.00 | 21 800.00 | | 6 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 179 307.00 | 8 120 855.00 | | 9 179 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 639 635.00 | 8 117 506.00 | | 8 639 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 238.00 | 620 855.00 | | 384 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 562.00 | | 136 562.00 | 136 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 562.00 | | 136 562.00 | 136 562.00 |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 846 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 846 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 788.00 | | | 138 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 111.00 | 13 349.00 | | 675 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 323.00 | -13 349.00 | | -536 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 971 893.00 | 176 824.00 | 2 795 070.00 | 2 971 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 738.00 | 160 738.00 | | 160 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 039 867.00 | 39 867.00 | 6 000 000.00 | 6 039 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 704 930.00 | | | 4 704 930.00 |
VP Divers | 196 338.00 | | | 196 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 786.00 | 216 345.00 | 1 441.00 | 217 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 179 307.00 | 384 238.00 | 8 795 070.00 | 9 179 307.00 |