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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 613 611.00 | | 1 613 611.00 | 1 613 611.00 |
BT Marchandises | 265 882.00 | | 265 882.00 | 265 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 215.00 | | 1 922 215.00 | 1 922 215.00 |
BZ Autres créances | 188 958.00 | | 188 958.00 | 188 958.00 |
CF Disponibilités | 790 441.00 | | 790 441.00 | 790 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 487.00 | | 3 991 487.00 | 3 991 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 487.00 | | 3 993 487.00 | 3 993 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 364.00 | | | -54 364.00 |
DL TOTAL (I) | -52 364.00 | | | -52 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 788.00 | | | 1 280 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 801.00 | | | 552 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 736.00 | | | 286 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 817.00 | | | 195 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 729 708.00 | | | 1 729 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 851.00 | | | 4 045 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 487.00 | | | 3 993 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 536.00 | | | 485 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 465.00 | | 277 465.00 | 277 465.00 |
FD Production vendue biens | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
FG Production vendue services | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
FM Production stockée | | | 1 275 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 999.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 476.00 | | | 1 298 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 840.00 | | | 1 352 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 364.00 | | | -54 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 801.00 | 552 801.00 | | 552 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 736.00 | 286 736.00 | | 286 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 729 708.00 | 1 729 708.00 | | 1 729 708.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 215.00 | | | 1 922 215.00 |
VB T. V. A. | 188 958.00 | | | 188 958.00 |
VC Groupe et associés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280 788.00 | 1 280 788.00 | | 1 280 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 994.00 | 2 111 994.00 | | 2 111 994.00 |
VW T.V.A. | 195 817.00 | 195 817.00 | | 195 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 851.00 | 4 045 851.00 | | 4 045 851.00 |