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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 986 190.00 | | 6 986 190.00 | 6 986 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 986 190.00 | | 6 986 190.00 | 6 986 190.00 |
BZ Autres créances | 1 372 723.00 | | 1 372 723.00 | 1 372 723.00 |
CF Disponibilités | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 761.00 | | 1 375 761.00 | 1 375 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 401 950.00 | | 8 401 950.00 | 8 401 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 278.00 | -11 876.00 | | -199 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 433.00 | -187 402.00 | | -96 433.00 |
DL TOTAL (I) | -195 711.00 | -99 278.00 | | -195 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 147.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 439 666.00 | 3 564 538.00 | | 8 439 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 981.00 | 108 812.00 | | 157 981.00 |
EA Autres dettes | | 206 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 597 661.00 | 3 880 236.00 | | 8 597 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 401 950.00 | 3 780 957.00 | | 8 401 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 068.00 | 124 400.00 | | 297 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 501.00 | 311 803.00 | | 393 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 433.00 | -187 402.00 | | -96 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 212.00 | | 4 976 295.00 | 3 546 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 536 318.00 | 6 986 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536 318.00 | 6 986 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546 212.00 | | 4 976 295.00 | 3 546 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 6 980 196.00 | 1 044 468.00 | 5 935 728.00 | 6 980 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 723.00 | 1 372 723.00 | | 1 372 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 352 919.00 | 2 417 191.00 | 5 935 728.00 | 8 352 919.00 |