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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 194.00 | 406.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 014.00 | 6 201.00 | 5 813.00 | 12 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 614.00 | 6 395.00 | 6 219.00 | 12 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 933.00 | | 76 933.00 | 76 933.00 |
BZ Autres créances | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CF Disponibilités | 105 752.00 | | 105 752.00 | 105 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 722.00 | | 196 722.00 | 196 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 337.00 | 6 395.00 | 202 941.00 | 209 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 140.00 | 29 643.00 | | 29 140.00 |
DL TOTAL (I) | 61 783.00 | 32 643.00 | | 61 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 503.00 | 38 933.00 | | 80 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 967.00 | 49 374.00 | | 59 967.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 158.00 | 88 307.00 | | 141 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 941.00 | 120 950.00 | | 202 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 158.00 | 88 307.00 | | 141 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 249.00 | 3 450.00 | 374 699.00 | 371 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 249.00 | 3 450.00 | 374 699.00 | 371 249.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 569.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 231.00 | | 5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 969.00 | 357 206.00 | | 374 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 828.00 | 327 563.00 | | 345 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 140.00 | 29 643.00 | | 29 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 014.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 395.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 503.00 | 80 503.00 | | 80 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 76 933.00 | 76 933.00 | | 76 933.00 |
VB T. V. A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 971.00 | 90 971.00 | | 90 971.00 |
VW T.V.A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 158.00 | 141 158.00 | | 141 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
ST Autres comptes | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
YT Sous‐traitance | 265 515.00 | | | 265 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 793.00 | | | 74 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 189.00 | | | 310 189.00 |