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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 136 226.00 | | 136 226.00 | 136 226.00 |
BZ Autres créances | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 773.00 | | 149 773.00 | 149 773.00 |
CU Autres participations | 136 226.00 | | 136 226.00 | 136 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 821.00 | 59 558.00 | | 81 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 335.00 | 22 263.00 | | 22 335.00 |
DL TOTAL (I) | 109 655.00 | 87 321.00 | | 109 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 979.00 | 59 686.00 | | 39 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 143.00 | | 97.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 117.00 | 59 869.00 | | 40 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 773.00 | 147 190.00 | | 149 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 046.00 | 19 918.00 | | 20 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665.00 | 2 737.00 | | 2 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 335.00 | 22 263.00 | | 22 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 226.00 | | | 136 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 226.00 | | | 136 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 952.00 | 19 881.00 | 20 071.00 | 39 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 117.00 | 20 046.00 | 20 071.00 | 40 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 212.00 | 1 199.00 | | 1 212.00 |
ST Autres comptes | 986.00 | 885.00 | | 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 198.00 | 2 084.00 | | 2 198.00 |