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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 412.00 | | 133 412.00 | 133 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 623.00 | 3 330.00 | 573 293.00 | 576 623.00 |
CF Disponibilités | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 170.00 | 3 330.00 | 577 840.00 | 581 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 583.00 | 3 330.00 | 711 253.00 | 714 583.00 |
CU Autres participations | 92 412.00 | | 92 412.00 | 92 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 472.00 | | | -2 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 384.00 | -2 472.00 | | 46 384.00 |
DL TOTAL (I) | 52 912.00 | 6 528.00 | | 52 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 797.00 | 877 528.00 | | 646 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 600.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 341.00 | 878 128.00 | | 658 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 253.00 | 884 656.00 | | 711 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 341.00 | 878 128.00 | | 658 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 068.00 | 2 198.00 | | 65 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 684.00 | 4 671.00 | | 18 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 384.00 | -2 472.00 | | 46 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 797.00 | 646 797.00 | | 646 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 341.00 | 658 341.00 | | 658 341.00 |