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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 368.00 | 9 661.00 | 2 706.00 | 12 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 076.00 | 149 215.00 | 136 861.00 | 286 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 329.00 | 162 241.00 | 142 088.00 | 304 329.00 |
BT Marchandises | 370 773.00 | | 370 773.00 | 370 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 902.00 | | 384 902.00 | 384 902.00 |
BZ Autres créances | 59 072.00 | | 59 072.00 | 59 072.00 |
CF Disponibilités | 1 294 294.00 | | 1 294 294.00 | 1 294 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 214.00 | | 2 129 214.00 | 2 129 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 544.00 | 162 241.00 | 2 271 302.00 | 2 433 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 655 541.00 | 440 382.00 | | 655 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 348.00 | 315 159.00 | | 256 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 889.00 | 865 541.00 | | 1 021 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 499.00 | 98 875.00 | | 85 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 146.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 821.00 | 6 121.00 | | 118 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 557.00 | 266 317.00 | | 732 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 641.00 | 183 863.00 | | 235 641.00 |
EA Autres dettes | 38 274.00 | 35 965.00 | | 38 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 622.00 | 30 951.00 | | 38 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 414.00 | 772 238.00 | | 1 249 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 302.00 | 1 637 779.00 | | 2 271 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 920.00 | | 37 318.00 | 269 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 908.00 | 304 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 908.00 | 298 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 214.00 | | 36 138.00 | 265 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 180.00 | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 937.00 | 54 245.00 | 1 941.00 | 109 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 401.00 | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 973.00 | 53 844.00 | 1 941.00 | 106 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 557.00 | 732 557.00 | | 732 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 384 902.00 | 384 902.00 | | 384 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VC Groupe et associés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 499.00 | 25 212.00 | 60 287.00 | 85 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 238.00 | 463 829.00 | 1 409.00 | 465 238.00 |
VW T.V.A. | 174 238.00 | 174 238.00 | | 174 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 592.00 | 1 070 305.00 | 60 287.00 | 1 130 592.00 |