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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 490.00 | 49 447.00 | 88 043.00 | 137 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 903.00 | 38 301.00 | 45 602.00 | 83 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 855.00 | 433.00 | 2 422.00 | 2 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 849.00 | 88 181.00 | 137 667.00 | 225 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
CF Disponibilités | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 728.00 | 88 181.00 | 203 547.00 | 291 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 934.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 246.00 | 12.00 | | 21 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 362.00 | 21 300.00 | | -9 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 865.00 | 3 548.00 | | 2 865.00 |
DL TOTAL (I) | 36 749.00 | 46 794.00 | | 36 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 761.00 | 125 116.00 | | 104 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 315.00 | 25 602.00 | | 28 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 072.00 | 21 140.00 | | 24 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 208.00 | 13 012.00 | | 9 208.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 797.00 | 184 871.00 | | 166 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 547.00 | 231 664.00 | | 203 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 445.00 | 88 263.00 | | 91 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 65.00 | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 490.00 | | 2 325.00 | 229 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 966.00 | 225 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 966.00 | 224 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 890.00 | | 2 325.00 | 227 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 046.00 | 26 066.00 | 931.00 | 63 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 046.00 | 26 066.00 | 931.00 | 63 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 154.00 | 28 802.00 | 75 352.00 | 104 154.00 |
VI Groupe et associés | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 797.00 | 91 445.00 | 75 352.00 | 166 797.00 |