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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 369.00 | 534.00 | 10 835.00 | 11 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 000.00 | 167 791.00 | 167 209.00 | 335 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 684.00 | 168 325.00 | 228 359.00 | 396 684.00 |
BT Marchandises | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BZ Autres créances | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
CF Disponibilités | 99 931.00 | | 99 931.00 | 99 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 235.00 | | 143 235.00 | 143 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 919.00 | 168 325.00 | 371 594.00 | 539 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448.00 | 2 227.00 | | 1 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 955.00 | 45 221.00 | | 43 955.00 |
DL TOTAL (I) | 133 404.00 | 135 448.00 | | 133 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 426.00 | 351 370.00 | | 206 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 251.00 | 179.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 435.00 | 37 613.00 | | 17 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 014.00 | 10 688.00 | | 13 014.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 6 283.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 190.00 | 406 134.00 | | 238 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 594.00 | 541 582.00 | | 371 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 035.00 | 7 188.00 | 894 223.00 | 887 035.00 |
FG Production vendue services | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 341.00 | 7 188.00 | 896 529.00 | 889 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 750.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 923.00 | 12 359.00 | | 5 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 370.00 | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 5 569.00 | | 4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 706.00 | 772 825.00 | | 939 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 750.00 | 727 604.00 | | 895 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 955.00 | 45 221.00 | | 43 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 101.00 | 583.00 | | 396 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 684.00 | | | 396 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 417.00 | 583.00 | | 334 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 575.00 | 34 750.00 | | 133 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 456.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 498.00 | 34 293.00 | | 133 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 093.00 | 45 329.00 | 160 764.00 | 206 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 890.00 | | | 144 890.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 297.00 | 10 297.00 | 78 000.00 | 88 297.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 939.00 | 76 176.00 | 160 764.00 | 236 939.00 |