| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 522.00 | 105 522.00 | | 105 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 297.00 | | 2 000 297.00 | 2 000 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 179.00 | 105 522.00 | 3 010 657.00 | 3 116 179.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 160.00 | 105 522.00 | 3 024 638.00 | 3 130 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 010 359.00 | | 1 010 359.00 | 1 010 359.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 001.00 | 1 350 001.00 | | 1 350 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
DH Report à nouveau | | -535 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 050.00 | 820 781.00 | | 866 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 540.00 | 1 635 740.00 | | 2 400 540.00 |
DP Provisions pour risques | 92 070.00 | 73 472.00 | | 92 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 070.00 | 73 472.00 | | 92 070.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 262 534.00 | 262 534.00 | | 262 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 105.00 | 320 300.00 | | 247 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 866.00 | 5 360.00 | | 21 866.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 556.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 027.00 | 613 504.00 | | 532 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 638.00 | 2 322 717.00 | | 3 024 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 578.00 | 118 288.00 | | 360 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 889 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 889 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 889 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 345.00 | 891 454.00 | | 1 005 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 295.00 | 70 673.00 | | 139 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 050.00 | 820 781.00 | | 866 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 115.00 | | 1 005 345.00 | 2 359 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 522.00 | | | 105 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 280.00 | 3 010 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 280.00 | 3 116 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253 592.00 | | 1 005 345.00 | 2 253 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 418.00 | 21 104.00 | | 84 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 418.00 | 21 104.00 | | 84 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 473.00 | 18 598.00 | | 73 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 473.00 | 18 598.00 | | 73 473.00 |
UG ‐ Financières | | 18 598.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 262 534.00 | 262 534.00 | | 262 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 243 233.00 | | 1 243 233.00 | 1 243 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 106.00 | 75 656.00 | 171 450.00 | 247 106.00 |
VI Groupe et associés | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 233.00 | | 1 243 233.00 | 1 243 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 028.00 | 360 578.00 | 171 450.00 | 532 028.00 |