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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 243.00 | 357.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 976.00 | 918.00 | 47 058.00 | 47 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 832.00 | 21 155.00 | 32 677.00 | 53 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 361.00 | 22 317.00 | 93 045.00 | 115 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 137.00 | 97 093.00 | 181 044.00 | 278 137.00 |
BZ Autres créances | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
CF Disponibilités | 89 805.00 | | 89 805.00 | 89 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 221.00 | 97 093.00 | 301 128.00 | 398 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 582.00 | 119 410.00 | 394 173.00 | 513 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DH Report à nouveau | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 971.00 | 65 155.00 | | 71 971.00 |
DL TOTAL (I) | 115 626.00 | 75 155.00 | | 115 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 845.00 | 37 825.00 | | 28 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 445.00 | | 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 264.00 | 158 996.00 | | 198 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 252.00 | 65 746.00 | | 47 252.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | 22 141.00 | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 547.00 | 367 954.00 | | 278 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 173.00 | 443 109.00 | | 394 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 866.00 | 101 584.00 | 1 319 450.00 | 1 217 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 866.00 | 101 584.00 | 1 319 450.00 | 1 217 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | 726.00 | | 2 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | 726.00 | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 183.00 | -726.00 | | 19 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 801.00 | 21 754.00 | | 23 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 031.00 | 762 574.00 | | 1 342 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 060.00 | 697 419.00 | | 1 270 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 971.00 | 65 155.00 | | 71 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 288.00 | | 58 338.00 | 57 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 12 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 115 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 004.00 | | 49 804.00 | 52 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 684.00 | | 8 534.00 | 4 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 407.00 | 11 910.00 | | 10 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 120.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 284.00 | 11 790.00 | | 10 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 97 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 093.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 264.00 | 198 264.00 | | 198 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
UX Autres créances clients | 179 911.00 | 179.00 | | 179 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 226.00 | 98 226.00 | | 98 226.00 |
VB T. V. A. | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 845.00 | 9 161.00 | 19 684.00 | 28 845.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VW T.V.A. | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 547.00 | 258 863.00 | 19 684.00 | 278 547.00 |