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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 421.00 | 13 015.00 | 406.00 | 13 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 302.00 | 2 698.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 10 148.00 | 9 852.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214.00 | 1 080.00 | 1 134.00 | 2 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 749.00 | 11 145.00 | 10 604.00 | 21 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 282.00 | 35 690.00 | 25 592.00 | 61 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 529.00 | | 867 529.00 | 867 529.00 |
BZ Autres créances | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
CF Disponibilités | 221 056.00 | | 221 056.00 | 221 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 897.00 | | 1 178 897.00 | 1 178 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 179.00 | 35 690.00 | 1 204 489.00 | 1 240 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 798.00 | | | 798.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 484.00 | 20 168.00 | | 9 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 193.00 | -10 684.00 | | -38 193.00 |
DL TOTAL (I) | 26 291.00 | 64 484.00 | | 26 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 194.00 | 20 385.00 | | 114 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 10 204.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 852.00 | 163 113.00 | | 220 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 056.00 | 152 593.00 | | 210 056.00 |
EA Autres dettes | 632 925.00 | 335 113.00 | | 632 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 198.00 | 681 408.00 | | 1 178 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 489.00 | 745 892.00 | | 1 204 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 283.00 | 651 256.00 | | 1 070 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 052.00 | | 3 729.00 | 59 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 61 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 23 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 3 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 734.00 | | 729.00 | 24 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 325.00 | 8 865.00 | 1 500.00 | 28 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 394.00 | 2 621.00 | | 10 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 148.00 | 2 302.00 | | 8 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 783.00 | 3 942.00 | 1 500.00 | 9 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 852.00 | 220 852.00 | | 220 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 925.00 | 632 925.00 | | 632 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 867 529.00 | 867 529.00 | | 867 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 171.00 | 6 256.00 | 107 915.00 | 114 171.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 639.00 | 958 639.00 | | 958 639.00 |
VW T.V.A. | 179 708.00 | 179 708.00 | | 179 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 198.00 | 1 070 283.00 | 107 915.00 | 1 178 198.00 |