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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 628.00 | 186 054.00 | 441 574.00 | 627 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 928.00 | 186 054.00 | 441 874.00 | 627 928.00 |
BZ Autres créances | 128 371.00 | | 128 371.00 | 128 371.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 016.00 | | 129 016.00 | 129 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 945.00 | 186 054.00 | 570 891.00 | 756 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 506.00 | -9 235.00 | | -107 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 645.00 | -98 271.00 | | -163 645.00 |
DL TOTAL (I) | -270 151.00 | -106 506.00 | | -270 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 11 273.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182.00 | 16.00 | | 182.00 |
EA Autres dettes | 836 872.00 | 806 769.00 | | 836 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 043.00 | 818 082.00 | | 841 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 891.00 | 711 575.00 | | 570 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 043.00 | 818 082.00 | | 841 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 727.00 | 98 353.00 | | 163 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 645.00 | -98 271.00 | | -163 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 928.00 | | | 627 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 628.00 | | | 627 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 208.00 | 125 845.00 | | 60 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 208.00 | 125 845.00 | | 60 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 128 331.00 | 128 331.00 | | 128 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 836 872.00 | 836 872.00 | | 836 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 980.00 | 128 980.00 | | 128 980.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 043.00 | 841 043.00 | | 841 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | 180.00 | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 136.00 | 12 622.00 | | 2 136.00 |
ST Autres comptes | 26 497.00 | 17 643.00 | | 26 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 630.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299.00 | 329.00 | | 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 353.00 | 31 615.00 | | 29 353.00 |