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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 769.00 | 11 400.00 | 33 370.00 | 44 769.00 |
AX Avances et acomptes | 662 509.00 | | 662 509.00 | 662 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 278.00 | 11 400.00 | 695 879.00 | 707 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 753.00 | | 199 753.00 | 199 753.00 |
BZ Autres créances | 64 613.00 | | 64 613.00 | 64 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 499.00 | | 110 499.00 | 110 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 865.00 | | 374 865.00 | 374 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 143.00 | 11 400.00 | 1 070 744.00 | 1 082 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 781.00 | | | -25 781.00 |
DL TOTAL (I) | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 127.00 | | | 841 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 949.00 | | | 1 035 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 744.00 | | | 1 070 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 949.00 | | | 1 035 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 931.00 | | 708 931.00 | 708 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 931.00 | | 708 931.00 | 708 931.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 311.00 | | | 716 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 091.00 | | | 742 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 781.00 | | | -25 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 484 216.00 | | | 484 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 392.00 | | | 767 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 114.00 | | 707 278.00 | 60 114.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 114.00 | | 662 509.00 | 60 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 623.00 | | | 722 623.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938.00 | 7 462.00 | | 3 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 938.00 | 7 462.00 | | 3 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 222.00 | 85 222.00 | | 85 222.00 |
UX Autres créances clients | 199 753.00 | | | 199 753.00 |
VB T. V. A. | 59 970.00 | | | 59 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VI Groupe et associés | 841 127.00 | 841 127.00 | | 841 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 499.00 | | | 110 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 865.00 | 374 865.00 | | 374 865.00 |
VW T.V.A. | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 949.00 | 1 035 949.00 | | 1 035 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
ST Autres comptes | 491 541.00 | | | 491 541.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 662 509.00 | | | 662 509.00 |
YT Sous‐traitance | 219 941.00 | | | 219 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 497.00 | | | 93 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 504.00 | | | 719 504.00 |