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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 570.00 | 380.00 | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 361.00 | 3 766.00 | 595.00 | 4 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 213.00 | 77 798.00 | 45 414.00 | 123 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 770.00 | 82 135.00 | 94 635.00 | 176 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 696.00 | 703.00 | 33 992.00 | 34 696.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CF Disponibilités | 77 955.00 | | 77 955.00 | 77 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 955.00 | 703.00 | 139 252.00 | 139 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 726.00 | 82 838.00 | 233 888.00 | 316 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58.00 | | | 58.00 |
DG Autres réserves | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259.00 | | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 567.00 | | | 130 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 454.00 | | | 217 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 888.00 | | | 233 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 071.00 | | | 174 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 365.00 | | 45 434.00 | 135 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 028.00 | 176 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 028.00 | 127 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 303.00 | | 39 300.00 | 92 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072.00 | | 6 134.00 | 3 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 550.00 | 24 590.00 | 5.00 | 57 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 316.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 297.00 | 24 273.00 | 5.00 | 57 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 703.00 | | | 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703.00 | | | 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703.00 | | | 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
UX Autres créances clients | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 567.00 | 87 185.00 | 43 382.00 | 130 567.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 674.00 | | | 85 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 206.00 | 61 296.00 | 9 909.00 | 71 206.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 454.00 | 174 071.00 | 43 382.00 | 217 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
ST Autres comptes | 126 454.00 | | | 126 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 294.00 | | | 155 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |