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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
BF Prêts | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100.00 | 94.00 | 2 006.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287.00 | 94.00 | 4 193.00 | 4 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DG Autres réserves | 426.00 | | | 426.00 |
DH Report à nouveau | -8 119.00 | | | -8 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569.00 | | | -569.00 |
DL TOTAL (I) | -7 940.00 | | | -7 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | | | 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | | | 149.00 |
EA Autres dettes | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94.00 | | | 94.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94.00 | | | 94.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94.00 | | | 94.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UP Prêts | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
ST Autres comptes | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167.00 | | | 167.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 550.00 | | | 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 102.00 | | | 23 102.00 |