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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 748.00 | 38 550.00 | 96 199.00 | 134 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 723.00 | 531.00 | 2 192.00 | 2 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 625.00 | 39 081.00 | 119 544.00 | 158 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 895.00 | 4 725.00 | 103 170.00 | 107 895.00 |
BN En cours de production de biens | 248 773.00 | | 248 773.00 | 248 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 171.00 | 919.00 | 460 252.00 | 461 171.00 |
BZ Autres créances | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
CF Disponibilités | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 299.00 | 5 644.00 | 936 655.00 | 942 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 924.00 | 44 725.00 | 1 056 199.00 | 1 100 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 681.00 | | | 681.00 |
DG Autres réserves | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 904.00 | | | -26 904.00 |
DL TOTAL (I) | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 240.00 | | | 173 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 483.00 | | | 202 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 027.00 | | | 391 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 891.00 | | | 182 891.00 |
EA Autres dettes | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 489.00 | | | 1 019 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 199.00 | | | 1 056 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 283.00 | | | 875 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 152.00 | | 9 472.00 | 149 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 999.00 | | 8 472.00 | 128 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 152.00 | | 1 000.00 | 14 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926.00 | 36 154.00 | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | 36 154.00 | | 2 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 030.00 | 4 725.00 | 26 030.00 | 26 030.00 |
6T Sur comptes clients | 11 083.00 | 919.00 | 11 083.00 | 11 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 113.00 | 5 644.00 | 37 113.00 | 37 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 113.00 | 5 644.00 | 37 113.00 | 37 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 644.00 | 37 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 027.00 | 391 027.00 | | 391 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 437.00 | 81 437.00 | | 81 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 441.00 | 63 441.00 | | 63 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 458 964.00 | 458 964.00 | | 458 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VC Groupe et associés | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 235.00 | 28 029.00 | 114 814.00 | 172 235.00 |
VI Groupe et associés | 202 483.00 | 202 483.00 | | 202 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
VP Divers | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 086.00 | 529 280.00 | 11 806.00 | 541 086.00 |
VW T.V.A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 875 283.00 | 114 814.00 | |