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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 493 710.00 | | 493 710.00 | 493 710.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 171.00 | | 500 171.00 | 500 171.00 |
CU Autres participations | 493 710.00 | | 493 710.00 | 493 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 386 559.00 | 362 856.00 | | 386 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 816.00 | 23 703.00 | | 23 816.00 |
DK Provisions réglementées | 13 710.00 | 11 090.00 | | 13 710.00 |
DL TOTAL (I) | 425 185.00 | 398 749.00 | | 425 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 145.00 | 98 522.00 | | 74 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 073.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 985.00 | 99 595.00 | | 74 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 171.00 | 498 344.00 | | 500 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 620.00 | 2 742.00 | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | 2 742.00 | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 620.00 | -2 742.00 | | -2 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184.00 | 6 297.00 | | 6 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 816.00 | 23 703.00 | | 23 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 710.00 | | | 493 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 710.00 | | | 493 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 090.00 | 2 620.00 | | 11 090.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 090.00 | 2 620.00 | | 11 090.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 145.00 | 24 736.00 | 49 409.00 | 74 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 985.00 | 25 576.00 | 49 409.00 | 74 985.00 |