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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 347.00 | 27.00 | 5 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 812.00 | 437 692.00 | 124 120.00 | 561 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 361.00 | 225 203.00 | 53 158.00 | 278 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 596.00 | 668 242.00 | 177 354.00 | 845 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BZ Autres créances | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
CF Disponibilités | 451 837.00 | | 451 837.00 | 451 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 491.00 | | 519 491.00 | 519 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 087.00 | 668 242.00 | 696 845.00 | 1 365 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 732.00 | 187 856.00 | | 102 732.00 |
DL TOTAL (I) | 104 366.00 | 189 490.00 | | 104 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 886.00 | 380 714.00 | | 255 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 381.00 | 246 692.00 | | 99 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 927.00 | 124 253.00 | | 137 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 196.00 | 123 697.00 | | 98 196.00 |
EA Autres dettes | | 1 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 479.00 | 876 648.00 | | 592 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 845.00 | 1 066 138.00 | | 696 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 607.00 | | 7 982.00 | 876 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 993.00 | 845 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 993.00 | 840 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 184.00 | | 7 982.00 | 871 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 513.00 | 80 910.00 | 31 181.00 | 618 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | 83.00 | | 5 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 249.00 | 80 827.00 | 31 181.00 | 613 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 927.00 | 137 927.00 | | 137 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 886.00 | 126 755.00 | 129 131.00 | 255 886.00 |
VI Groupe et associés | 99 381.00 | 99 381.00 | | 99 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 786.00 | | | 123 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VP Divers | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 888.00 | 52 839.00 | 49.00 | 52 888.00 |
VW T.V.A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 390.00 | 462 259.00 | 129 131.00 | 591 390.00 |