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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 336 883.00 | 227 214.00 | 109 669.00 | 336 883.00 |
040 Immobilisations financières | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 627.00 | 250 135.00 | 118 492.00 | 368 627.00 |
060 Stock marchandises | 122 611.00 | | 122 611.00 | 122 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 940.00 | 906.00 | 38 033.00 | 38 940.00 |
072 Créances – Autres | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 993.00 | -993.00 | |
084 Disponibilités | 100 530.00 | | 100 530.00 | 100 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 811.00 | 1 899.00 | 279 912.00 | 281 811.00 |
110 Total général Actif | 650 438.00 | 252 035.00 | 398 404.00 | 650 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -238 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -229 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 325 293.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 627 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 692 910.00 | | | 692 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 647.00 | | | 295 647.00 |
230 Autres produits | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 995 410.00 | | | 995 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500 604.00 | | | 500 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -995.00 | | | -995.00 |
242 Autres charges externes. | 176 200.00 | | | 176 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 473.00 | | | 265 473.00 |
252 Charges sociales | 76 818.00 | | | 76 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
256 Dotations aux provisions | 906.00 | | | 906.00 |
262 Autres charges | 843.00 | | | 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 079 224.00 | | | 1 079 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 814.00 | | | -83 814.00 |
280 Produits financiers | 216.00 | | | 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
294 Charges financières | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -90 282.00 | | | -90 282.00 |