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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 988 148.00 | | 988 148.00 | 988 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 735.00 | 1 579.00 | 3 156.00 | 4 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 527 026.00 | 193 827.00 | 333 199.00 | 527 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 713.00 | 195 406.00 | 1 797 307.00 | 1 992 713.00 |
BT Marchandises | 192 987.00 | | 192 987.00 | 192 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 374.00 | | 835 374.00 | 835 374.00 |
BZ Autres créances | 324 477.00 | | 324 477.00 | 324 477.00 |
CF Disponibilités | 228 344.00 | | 228 344.00 | 228 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 125.00 | | 1 595 125.00 | 1 595 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 839.00 | 195 406.00 | 3 392 433.00 | 3 587 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
CU Autres participations | 467 300.00 | | 467 300.00 | 467 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 300.00 | 1 194 300.00 | | 1 194 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 992.00 | 286 992.00 | | 286 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
DH Report à nouveau | -12 758.00 | -2 568.00 | | -12 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 532.00 | -10 190.00 | | 196 532.00 |
DK Provisions réglementées | | -7.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 667 310.00 | 1 470 778.00 | | 1 667 310.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 287.00 | 148 538.00 | | 468 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 335.00 | | | 404 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 594.00 | 6 098.00 | | 492 594.00 |
EA Autres dettes | 318 206.00 | 36 479.00 | | 318 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 122.00 | 191 115.00 | | 1 685 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 433.00 | 1 661 894.00 | | 3 392 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 914.00 | 71 785.00 | | 1 318 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 840.00 | | | -10 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 182.00 | 74 618.00 | | 346 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 650.00 | 84 808.00 | | 149 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 532.00 | -10 190.00 | | 196 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 300.00 | | 1 596 943.00 | 1 556 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160 530.00 | 468 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160 530.00 | 1 992 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 300.00 | | 72 960.00 | 1 556 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 579.00 | -193 827.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 579.00 | -193 827.00 | |