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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 797.00 | 797.00 | 450 000.00 | 450 797.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 640.00 | 797.00 | 477 842.00 | 478 640.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 300 155.00 | 233 519.00 | | 300 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 755.00 | 66 636.00 | | -9 755.00 |
DL TOTAL (I) | 291 500.00 | 301 255.00 | | 291 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 181.00 | 185 349.00 | | 119 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 342.00 | | | 65 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 162.00 | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 698.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 342.00 | 187 209.00 | | 186 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 842.00 | 488 464.00 | | 477 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 751.00 | 68 137.00 | | 134 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 75 900.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 755.00 | 9 264.00 | | 9 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 755.00 | 66 636.00 | | -9 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 797.00 | | | 450 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | | | 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | | | 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 071.00 | 67 480.00 | 51 592.00 | 119 071.00 |
VI Groupe et associés | 65 342.00 | 65 342.00 | | 65 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 013.00 | | | 66 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 342.00 | 134 751.00 | 51 592.00 | 186 342.00 |