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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 072.00 | 1 930.00 | 142.00 | 2 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 25 871.00 | 10 129.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 383.00 | 30 509.00 | 11 874.00 | 42 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 320.00 | 58 310.00 | 77 010.00 | 135 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 526.00 | | 214 526.00 | 214 526.00 |
BZ Autres créances | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CF Disponibilités | 258 831.00 | | 258 831.00 | 258 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 525.00 | | 484 525.00 | 484 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 844.00 | 58 310.00 | 561 534.00 | 619 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 143 450.00 | 101 630.00 | | 143 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 282.00 | 41 820.00 | | 32 282.00 |
DL TOTAL (I) | 274 732.00 | 242 450.00 | | 274 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 018.00 | 24 202.00 | | 17 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 883.00 | 14 874.00 | | 20 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 635.00 | 25 317.00 | | 29 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 429.00 | 231 127.00 | | 216 429.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 1 349.00 | | 2 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 802.00 | 296 174.00 | | 286 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 534.00 | 538 624.00 | | 561 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 035.00 | 279 157.00 | | 277 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 942.00 | | 1 367 942.00 | 1 367 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 942.00 | | 1 367 942.00 | 1 367 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 146.00 | |
GE Autres charges | | | 36 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 493.00 | 26 196.00 | | 16 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 435.00 | 35 895.00 | | 36 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 9 381.00 | | 5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 179.00 | 1 163 199.00 | | 1 385 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 897.00 | 1 121 379.00 | | 1 352 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 282.00 | 41 820.00 | | 32 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 164.00 | 11 146.00 | | 47 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 264.00 | 5 537.00 | | 22 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 900.00 | 5 609.00 | | 24 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 429.00 | 216 429.00 | | 216 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 018.00 | 7 250.00 | 9 768.00 | 17 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 694.00 | 225 694.00 | | 225 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 558.00 | 230 558.00 | | 230 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 802.00 | 277 035.00 | 9 768.00 | 286 802.00 |