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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 271.00 | 379.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 509.00 | 65 865.00 | 113 644.00 | 179 509.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 510.00 | 65 865.00 | 113 645.00 | 179 510.00 |
CU Autres participations | 176 985.00 | 63 720.00 | 113 265.00 | 176 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 682.00 | 28 349.00 | | 23 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 720.00 | -4 667.00 | | -66 720.00 |
DK Provisions réglementées | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
DL TOTAL (I) | -36 553.00 | 30 167.00 | | -36 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | 106 385.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 1 500.00 | | 2 844.00 |
EA Autres dettes | 143 255.00 | | | 143 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 199.00 | 147 800.00 | | 150 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 645.00 | 177 966.00 | | 113 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 199.00 | 147 800.00 | | 150 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -897.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 720.00 | 4 667.00 | | 66 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 720.00 | -4 667.00 | | -66 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 509.00 | | | 179 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 985.00 | | | 176 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737.00 | 408.00 | | 1 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 682.00 | 192.00 | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55.00 | 217.00 | | 55.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 485.00 | 63 720.00 | | 4 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 63 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 255.00 | 143 255.00 | | 143 255.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428.00 | | | 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 199.00 | 150 199.00 | | 150 199.00 |