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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 599.00 | 13 212.00 | 386.00 | 13 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 138.00 | 12 904.00 | 15 233.00 | 28 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 172.00 | 26 116.00 | 34 055.00 | 60 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 526.00 | | 84 526.00 | 84 526.00 |
BZ Autres créances | 79 770.00 | | 79 770.00 | 79 770.00 |
CF Disponibilités | 333 577.00 | | 333 577.00 | 333 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 413.00 | | 503 413.00 | 503 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 585.00 | 26 116.00 | 537 468.00 | 563 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
DL TOTAL (I) | 115 269.00 | | | 115 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 602.00 | | | 192 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 980.00 | | | 187 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
EA Autres dettes | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 198.00 | | | 422 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 468.00 | | | 537 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 666.00 | | | 276 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 091.00 | | 23 210.00 | 49 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 129.00 | 60 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 129.00 | 44 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 492.00 | | 22 044.00 | 34 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 166.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 563.00 | 9 981.00 | 4 426.00 | 20 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 172.00 | 3 041.00 | | 10 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 391.00 | 6 940.00 | 4 426.00 | 10 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 980.00 | 187 980.00 | | 187 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 84 526.00 | 84 526.00 | | 84 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 570.00 | 47 038.00 | 145 532.00 | 192 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 585.00 | | | 237 585.00 |
VP Divers | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 002.00 | 169 836.00 | 2 166.00 | 172 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 199.00 | 276 666.00 | 145 532.00 | 422 199.00 |