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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 140.00 | 729.00 | 4 411.00 | 5 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 902.00 | 3 792.00 | 30 109.00 | 33 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 542.00 | 4 521.00 | 46 021.00 | 50 542.00 |
BT Marchandises | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BZ Autres créances | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CF Disponibilités | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 251.00 | 4 521.00 | 60 729.00 | 65 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990.00 | | | 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 239.00 | | | -16 239.00 |
DL TOTAL (I) | -15 249.00 | | | -15 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
EA Autres dettes | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 085.00 | | 56 085.00 | 56 085.00 |
FG Production vendue services | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 147.00 | | 56 147.00 | 56 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 521.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193.00 | | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 849.00 | | | 61 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 088.00 | | | 78 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 239.00 | | | -16 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 042.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 521.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 472.00 | 4 978.00 | 20 313.00 | 30 472.00 |
VI Groupe et associés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 978.00 | 50 484.00 | 20 313.00 | 75 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
ST Autres comptes | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
YT Sous‐traitance | 713.00 | | | 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 804.00 | | | 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 743.00 | | | 31 743.00 |