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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
072 Créances – Autres | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
084 Disponibilités | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 120.00 | | 70 120.00 | 70 120.00 |
110 Total général Actif | 70 120.00 | | 70 120.00 | 70 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 059.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 68 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CF Disponibilités | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 830.00 | | | -39 830.00 |
242 Autres charges externes. | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 179.00 | | | 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
252 Charges sociales | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 777.00 | | | -6 777.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 198.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 975.00 | | | -6 975.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84.00 | | | -84.00 |
DL TOTAL (I) | 916.00 | | | 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | 22 300.00 | 28 300.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | 22 300.00 | 28 300.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84.00 | | | -84.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |