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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 5 709.00 | 2 601.00 | 8 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 832.00 | 10 956.00 | 16 876.00 | 27 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 142.00 | 16 665.00 | 19 477.00 | 36 142.00 |
BT Marchandises | 193 039.00 | | 193 039.00 | 193 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
BZ Autres créances | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
CF Disponibilités | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 087.00 | | 256 087.00 | 256 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 230.00 | 16 665.00 | 275 564.00 | 292 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 320.00 | -18 099.00 | | -71 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 942.00 | -53 222.00 | | -56 942.00 |
DL TOTAL (I) | -78 262.00 | -21 320.00 | | -78 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 144.00 | 241 239.00 | | 323 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494.00 | | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 018.00 | 27 859.00 | | 21 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 732.00 | 7 057.00 | | 7 732.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 218.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 826.00 | 276 373.00 | | 353 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 564.00 | 255 053.00 | | 275 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 332.00 | 276 373.00 | | 353 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 995.00 | | 379 995.00 | 379 995.00 |
FG Production vendue services | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 140.00 | | 383 140.00 | 383 140.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 635.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 898.00 | -14 843.00 | | -13 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 166.00 | 314 968.00 | | 383 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 107.00 | 368 190.00 | | 440 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 942.00 | -53 222.00 | | -56 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 571.00 | | 10 562.00 | 27 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 36 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 27 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 261.00 | | 10 562.00 | 19 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 031.00 | 7 635.00 | | 9 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | 2 770.00 | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 091.00 | 4 865.00 | | 6 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VB T. V. A. | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VI Groupe et associés | 323 144.00 | 323 144.00 | | 323 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 332.00 | 353 332.00 | | 353 332.00 |