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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 740.00 | | 72 740.00 | 72 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 945.00 | 649.00 | 296.00 | 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 330.00 | 6 275.00 | 4 055.00 | 10 330.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 335.00 | 6 924.00 | 77 411.00 | 84 335.00 |
060 Stock marchandises | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
072 Créances – Autres | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
110 Total général Actif | 105 200.00 | 6 924.00 | 98 276.00 | 105 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 576.00 | | | 116 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 775.00 | | | 137 775.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 360.00 | | | 254 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
242 Autres charges externes. | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 938.00 | | | 99 938.00 |
252 Charges sociales | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 757.00 | | | 253 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 604.00 | | | 604.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 305.00 | | | 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 881.00 | | | 29 881.00 |