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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 662 274.00 | | 4 662 274.00 | 4 662 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 662 274.00 | | 4 662 274.00 | 4 662 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 062.00 | | 63 062.00 | 63 062.00 |
BZ Autres créances | 486 044.00 | | 486 044.00 | 486 044.00 |
CF Disponibilités | 1 622 303.00 | | 1 622 303.00 | 1 622 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 082.00 | | 2 202 082.00 | 2 202 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 356.00 | | 6 864 356.00 | 6 864 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 15 000.00 | | 945 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 793 534.00 | | | 2 793 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | | | 33.00 |
DH Report à nouveau | | -7 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 078.00 | 7 445.00 | | -63 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 489.00 | 15 033.00 | | 3 675 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824 903.00 | 1 397 130.00 | | 2 824 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 740.00 | | | 362 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 867.00 | 1 397 142.00 | | 3 188 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 864 356.00 | 1 412 175.00 | | 6 864 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 867.00 | 1 397 142.00 | | 3 188 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 28 725.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 078.00 | 21 279.00 | | 63 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 078.00 | 7 445.00 | | -63 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 413.00 | | 3 474 861.00 | 1 187 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 662 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 662 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 413.00 | | 3 474 861.00 | 1 187 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 740.00 | 362 740.00 | | 362 740.00 |
UX Autres créances clients | 486 044.00 | 486 044.00 | | 486 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 824 903.00 | 2 824 903.00 | | 2 824 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 718.00 | 516 718.00 | | 516 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 867.00 | 3 188 867.00 | | 3 188 867.00 |