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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265 632.00 | | 265 632.00 | 265 632.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 66 505.00 | | 66 505.00 | 66 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 541.00 | | 66 541.00 | 66 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 173.00 | | 332 173.00 | 332 173.00 |
CU Autres participations | 265 632.00 | | 265 632.00 | 265 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 101 428.00 | 29 142.00 | | 101 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 279.00 | 72 286.00 | | 50 279.00 |
DL TOTAL (I) | 153 358.00 | 103 078.00 | | 153 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 166.00 | 26 228.00 | | 13 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 648.00 | 205 203.00 | | 165 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 815.00 | 231 431.00 | | 178 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 173.00 | 334 510.00 | | 332 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 555.00 | 73 600.00 | | 51 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276.00 | 1 313.00 | | 1 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 279.00 | 72 286.00 | | 50 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 632.00 | | 9 000.00 | 256 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 632.00 | | 9 000.00 | 256 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VI Groupe et associés | 165 648.00 | 165 648.00 | | 165 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 815.00 | 178 815.00 | | 178 815.00 |