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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 670.00 | 24 972.00 | 149 698.00 | 174 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 670.00 | 24 972.00 | 188 698.00 | 213 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
072 Créances – Autres | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
084 Disponibilités | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 411.00 | | 70 411.00 | 70 411.00 |
110 Total général Actif | 284 081.00 | 24 972.00 | 259 109.00 | 284 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 057.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 011.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 069.00 | 122 322.00 | | 165 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | 8 754.00 | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 28.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 880.00 | 131 103.00 | | 166 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 185.00 | 29 070.00 | | 30 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 463.00 | | | -1 463.00 |
242 Autres charges externes. | 68 183.00 | 36 168.00 | | 68 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 175.00 | 321.00 | | 8 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 547.00 | 17 263.00 | | 20 547.00 |
252 Charges sociales | 4.00 | | | 4.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 637.00 | 4 765.00 | | 11 637.00 |
262 Autres charges | 1 276.00 | 2.00 | | 1 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 545.00 | 87 588.00 | | 138 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 336.00 | 43 515.00 | | 28 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 599.00 | | | 599.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 865.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 5 624.00 | | 3 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 159.00 | 37 026.00 | | 25 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 545.00 | | | 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 62 745.00 | | | 62 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 593.00 | | | 124 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 077.00 | | | 89 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 236.00 | | | 8 236.00 |