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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 110.00 | 292.00 | 69 818.00 | 70 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 855.00 | 250.00 | 2 605.00 | 2 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 965.00 | 542.00 | 72 423.00 | 72 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
072 Créances – Autres | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
084 Disponibilités | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
110 Total général Actif | 106 951.00 | 542.00 | 106 409.00 | 106 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 176.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 894.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 13 033.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 133 932.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 173.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 120.00 | |
CF Disponibilités | | | 85 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 116 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 250 488.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 58 071.00 | | | 58 071.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
242 Autres charges externes. | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 141.00 | | | 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
252 Charges sociales | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 542.00 | | | 542.00 |
262 Autres charges | 675.00 | | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 208.00 | | | 87 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 133.00 | | | -29 133.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 176.00 | | | -29 176.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 248.00 | 4 000.00 | | 4 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 712.00 | | | 111 712.00 |
DH Report à nouveau | -29 176.00 | | | -29 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 978.00 | -29 176.00 | | -147 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | 31 500.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | -16 194.00 | 6 324.00 | | -16 194.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 553.00 | 20 000.00 | | 21 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | 62 031.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 458.00 | 2 405.00 | | 14 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 042.00 | 15 649.00 | | 8 042.00 |
EA Autres dettes | 220 203.00 | | | 220 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 682.00 | 100 085.00 | | 266 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 488.00 | 106 409.00 | | 250 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 682.00 | 100 085.00 | | 266 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 965.00 | | | 72 965.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 589.00 | 58 076.00 | | 62 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 567.00 | 87 252.00 | | 210 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 978.00 | -29 176.00 | | -147 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |