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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 660.00 | 885.00 | 1 774.00 | 2 660.00 |
AX Avances et acomptes | 625 949.00 | | 625 949.00 | 625 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 140.00 | 2 416.00 | 627 723.00 | 630 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 112.00 | | 271 112.00 | 271 112.00 |
BZ Autres créances | 71 832.00 | | 71 832.00 | 71 832.00 |
CF Disponibilités | 179 991.00 | | 179 991.00 | 179 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 851.00 | | 535 851.00 | 535 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 991.00 | 2 416.00 | 1 163 575.00 | 1 165 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247.00 | | | 247.00 |
DH Report à nouveau | -8 428.00 | | | -8 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 428.00 | | | -8 428.00 |
DL TOTAL (I) | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 317.00 | | | 310 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
EA Autres dettes | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 801.00 | | | 739 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 003.00 | | | 1 112 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 575.00 | | | 1 163 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 003.00 | | | 1 112 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 210.00 | | 81 210.00 | 81 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 210.00 | | 81 210.00 | 81 210.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 641.00 | | | 89 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 428.00 | | | -8 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 630 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 609.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 416.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 531.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739 801.00 | 739 801.00 | | 739 801.00 |
UX Autres créances clients | 271 112.00 | 271 112.00 | | 271 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 71 726.00 | 71 726.00 | | 71 726.00 |
VI Groupe et associés | 310 317.00 | 310 317.00 | | 310 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 860.00 | 355 860.00 | | 355 860.00 |
VW T.V.A. | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 003.00 | 1 112 003.00 | | 1 112 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
ST Autres comptes | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 202.00 | | | 164 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 551.00 | | | 71 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |