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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 173.00 | 4 186.00 | 987.00 | 5 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 732.00 | | 88 732.00 | 88 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 656.00 | 4 186.00 | 461 469.00 | 465 656.00 |
BZ Autres créances | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 247.00 | 4 186.00 | 470 060.00 | 474 247.00 |
CU Autres participations | 371 750.00 | | 371 750.00 | 371 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DH Report à nouveau | -17 012.00 | -25 555.00 | | -17 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 726.00 | 8 543.00 | | 20 726.00 |
DL TOTAL (I) | 387 885.00 | 367 159.00 | | 387 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 071.00 | 39 693.00 | | 31 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 2 067.00 | | 1 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 092.00 | 12 653.00 | | 20 092.00 |
EA Autres dettes | | 59 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 175.00 | 114 312.00 | | 82 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 060.00 | 481 471.00 | | 470 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FG Production vendue services | 145 412.00 | | 145 412.00 | 145 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 537.00 | | 145 537.00 | 145 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 141.00 | 2 235.00 | | 10 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 1 089.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 14 986.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 16 075.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 521.00 | -13 839.00 | | 9 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 686.00 | 135 598.00 | | 155 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 960.00 | 127 055.00 | | 134 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 726.00 | 8 543.00 | | 20 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 711.00 | | 7 168.00 | 458 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 465 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 93 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 211.00 | | 5 918.00 | 88 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 500.00 | | 1 250.00 | 370 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785.00 | 1 557.00 | 156.00 | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785.00 | 1 557.00 | 156.00 | 2 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 175.00 | 82 175.00 | | 82 175.00 |