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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 1 178.00 | 12 222.00 | 13 400.00 |
AH Fonds commercial | 296 480.00 | | 296 480.00 | 296 480.00 |
AN Terrains | 16 300.00 | 8 150.00 | 8 150.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 544.00 | 30 981.00 | 17 563.00 | 48 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 039.00 | 50 995.00 | 52 044.00 | 103 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 764.00 | 91 305.00 | 386 459.00 | 477 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BZ Autres créances | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
CF Disponibilités | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 689.00 | 91 305.00 | 432 385.00 | 523 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
DH Report à nouveau | -187 398.00 | -132 408.00 | | -187 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 460.00 | -54 990.00 | | 26 460.00 |
DL TOTAL (I) | -131 648.00 | -158 109.00 | | -131 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 113.00 | 404 896.00 | | 372 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 515.00 | 10 618.00 | | 8 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 197.00 | 120 033.00 | | 99 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 207.00 | 76 369.00 | | 84 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 033.00 | 611 916.00 | | 564 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 385.00 | 453 807.00 | | 432 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 473.00 | 225 517.00 | | 202 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 554.00 | 18 497.00 | | 10 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 868.00 | 31 625.00 | 300 492.00 | 268 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 868.00 | 31 625.00 | 300 492.00 | 268 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 063.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 615.00 | 5 330.00 | | 32 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | 921.00 | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | 1 549.00 | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 1 549.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | -1 549.00 | | -1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 240.00 | 564 406.00 | | 475 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 779.00 | 619 396.00 | | 448 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 460.00 | -54 990.00 | | 26 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 573.00 | | 2 774.00 | 475 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583.00 | | 477 764.00 | 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | 167 884.00 | 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 880.00 | | | 309 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 693.00 | | 2 774.00 | 165 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 241.00 | 20 063.00 | | 71 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 225.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 288.00 | 19 838.00 | | 70 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |