| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 855.00 | 50.00 | 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 571 889.00 | 155 770.00 | 416 119.00 | 571 889.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 679.00 | 337 246.00 | 825 433.00 | 1 162 679.00 |
AX Avances et acomptes | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 025.00 | 493 871.00 | 1 250 154.00 | 1 744 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 816.00 | 2 620.00 | 373 195.00 | 375 816.00 |
BZ Autres créances | 226 782.00 | | 226 782.00 | 226 782.00 |
CF Disponibilités | 366 778.00 | | 366 778.00 | 366 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 207.00 | | 161 207.00 | 161 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 583.00 | 2 620.00 | 1 127 963.00 | 1 130 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 608.00 | 496 491.00 | 2 378 117.00 | 2 874 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 874 928.00 | 874 928.00 | | 874 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 436.00 | -635 860.00 | | -1 211 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 670 788.00 | -575 576.00 | | -1 670 788.00 |
DL TOTAL (I) | -2 005 686.00 | -334 898.00 | | -2 005 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 984.00 | 492 631.00 | | 423 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307 387.00 | 1 441 883.00 | | 3 307 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 681.00 | 336 871.00 | | 342 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 995.00 | 96 869.00 | | 208 995.00 |
EA Autres dettes | 42 923.00 | 3 102.00 | | 42 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 834.00 | 72 459.00 | | 57 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 383 803.00 | 2 443 815.00 | | 4 383 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 117.00 | 2 108 917.00 | | 2 378 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 231.00 | 652 493.00 | | 797 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 464.00 | | 1 425 464.00 | 1 425 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 464.00 | | 1 425 464.00 | 1 425 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 177 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 615 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 669 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 213.00 | 4 068.00 | | 18 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 761.00 | 536.00 | | 5 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 761.00 | 536.00 | | 5 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 281.00 | 5 380.00 | | 15 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 281.00 | 5 380.00 | | 15 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 520.00 | -4 843.00 | | -9 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 058.00 | | | -8 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 465.00 | 1 226 232.00 | | 1 449 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 253.00 | 1 801 808.00 | | 3 120 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 670 788.00 | -575 576.00 | | -1 670 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 552.00 | | 242 473.00 | 1 501 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 586.00 | | 136 208.00 | 436 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 255.00 | | 106 265.00 | 1 058 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 846.00 | 190 025.00 | | 303 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 179.00 | 94 446.00 | | 62 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 667.00 | 95 579.00 | | 241 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 513.00 | 1 108.00 | | 1 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 513.00 | 1 108.00 | | 1 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513.00 | 1 108.00 | | 1 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 241.00 | 365.00 | 518 876.00 | 519 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 681.00 | 342 681.00 | | 342 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 008.00 | 84 008.00 | | 84 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
UX Autres créances clients | 372 241.00 | 372 241.00 | | 372 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VB T. V. A. | 113 761.00 | 113 761.00 | | 113 761.00 |
VC Groupe et associés | 101 036.00 | 101 036.00 | | 101 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 984.00 | 144 434.00 | 279 550.00 | 423 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 788 146.00 | | 2 788 146.00 | 2 788 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 921 339.00 | | | 921 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 158.00 | | | 616 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 207.00 | 161 207.00 | | 161 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 516.00 | 763 805.00 | 6 711.00 | 770 516.00 |
VW T.V.A. | 76 287.00 | 76 287.00 | | 76 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 383 803.00 | 797 231.00 | 3 586 572.00 | 4 383 803.00 |