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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 186.00 | 56 814.00 | 70 372.00 | 127 186.00 |
AP Constructions | 164 154.00 | 49 024.00 | 115 130.00 | 164 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 653.00 | 214 391.00 | 154 262.00 | 368 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 425.00 | 99 572.00 | 219 853.00 | 319 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 418.00 | 419 801.00 | 559 617.00 | 979 418.00 |
BT Marchandises | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BZ Autres créances | 152 145.00 | | 152 145.00 | 152 145.00 |
CF Disponibilités | 674 711.00 | | 674 711.00 | 674 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 078.00 | | 867 078.00 | 867 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 496.00 | 419 801.00 | 1 426 695.00 | 1 846 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 770.00 | 31 668.00 | | 395 770.00 |
DL TOTAL (I) | 404 651.00 | 40 548.00 | | 404 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 331.00 | 683 830.00 | | 560 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 623.00 | 342 418.00 | | 277 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 582.00 | 106 724.00 | | 183 582.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 55 346.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 045.00 | 1 191 224.00 | | 1 022 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 695.00 | 1 231 772.00 | | 1 426 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 196.00 | 630 893.00 | | 589 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 299.00 | | 33 919.00 | 946 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 979 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 852 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 883.00 | | 2 303.00 | 124 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 416.00 | | 31 616.00 | 821 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 121.00 | 143 156.00 | 476.00 | 277 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 287.00 | 19 527.00 | | 37 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 834.00 | 123 629.00 | 476.00 | 239 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 623.00 | 277 623.00 | | 277 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 007.00 | 91 007.00 | | 91 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 936.00 | 71 936.00 | | 71 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 228.00 | 61 228.00 | | 61 228.00 |
VB T. V. A. | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VC Groupe et associés | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 331.00 | 127 482.00 | 432 849.00 | 560 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 499.00 | | | 123 499.00 |
VP Divers | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 554.00 | 171 554.00 | | 171 554.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 045.00 | 589 196.00 | 432 849.00 | 1 022 045.00 |