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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 51.00 | 499.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 352.00 | 79 375.00 | 43 977.00 | 123 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 851.00 | 79 426.00 | 648 425.00 | 727 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
BZ Autres créances | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CF Disponibilités | 108 894.00 | | 108 894.00 | 108 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 359.00 | | 135 359.00 | 135 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 210.00 | 79 426.00 | 783 783.00 | 863 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 143.00 | | | 96 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 258.00 | | | 135 258.00 |
DL TOTAL (I) | 242 402.00 | | | 242 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 228.00 | | | 332 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 795.00 | | | 167 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
EA Autres dettes | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 382.00 | | | 541 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 783.00 | | | 783 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 607.00 | | | 152 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 795.00 | | | 167 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 860.00 | | 486 860.00 | 486 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 860.00 | | 486 860.00 | 486 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 471.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 700.00 | | | 528 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 442.00 | | | 393 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 258.00 | | | 135 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 063.00 | | 8 788.00 | 719 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 130.00 | | 8 772.00 | 130 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 933.00 | | 16.00 | 13 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 955.00 | 24 471.00 | | 54 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 955.00 | 24 471.00 | | 54 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 586.00 | 11 345.00 | 72 020.00 | 160 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
UX Autres créances clients | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 228.00 | 92 694.00 | 239 534.00 | 332 228.00 |
VI Groupe et associés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 437.00 | | | 99 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 413.00 | 26 464.00 | 13 949.00 | 40 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 382.00 | 152 607.00 | 311 553.00 | 541 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
ST Autres comptes | 76 740.00 | | | 76 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 979.00 | | | 112 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |