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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 939.00 | 55 154.00 | 68 784.00 | 123 939.00 |
040 Immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 686.00 | 59 450.00 | 205 236.00 | 264 686.00 |
072 Créances – Autres | 65 937.00 | | 65 937.00 | 65 937.00 |
084 Disponibilités | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 928.00 | | 97 928.00 | 97 928.00 |
110 Total général Actif | 362 615.00 | 59 450.00 | 303 164.00 | 362 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 373.00 | | | 347 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 201.00 | | | 354 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 181 308.00 | | | 181 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 399.00 | | | 146 399.00 |
252 Charges sociales | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 474.00 | | | 349 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 461.00 | | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 637.00 | | | 249 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |